Phân tích kỹ thuật chứng khoán 8/10

DIỄN BIẾN TRONG NGÀY

· VN-Index đóng cửa giảm 0.34 điểm (giảm 0.06%) dừng ở mức 614.08 điểm. Khối lượng giao dịch tăng 9.91% so với phiên ngày thứ 2 và dừng ở mức 179.43 triệu đơn vị.

· Khối ngoại mua ròng về khối lượng và bán ròng về giá trị trong ngày trên sàn HOSE. JVC, KBC, DRC, TTF...là những mã được mua vào nhiều nhất. Trong khi đó, VIC, VCB, HPG, DXG, GAS…thuộc nhóm bán ròng nhiều nhất.

· Nhóm vốn hóa lớn thì có GAS tăng giá còn BVH, VCB, PVD, MSN, VIC đều giảm giá nhẹ trong ngày.

· Nhóm bất động sản đã chững lại trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Dù vậy, KBC vẫn duy trì đà tăng giá bởi thông tin Dragon Capital sẽ mua vào 375 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. Có một chút mâu thuẫn giữa kết quả định giá và giá cổ phiếu KBC trong giai đoạn qua. Các tin tức đưa ra là khá tích cực và giúp KBC cải thiện kết quả kinh doanh nhưng không phải quá ấn tượng so với định giá hiện tại. Tuy nhiên đây là cổ phiếu này cũng có tính đầu cơ mạnh nên giá thường tăng theo tin tức. Dù vậy, việc với thỏa thuận cổ phiếu KBC số lượng lớn trong thời gian qua thì rõ ràng lượng cung tiềm năng giá ngoài thị trường đã tăng lên và để đẩy trần, giờ đây KBC thường khớp lệnh lên tới 10 triệu cổ phiếu/phiên và 18 đang được cho là vùng kháng cự rất mạnh của cổ phiếu này.

· PVT giao dịch tốt trong ngày hôm nay. Nhiều kỳ vọng vào kết quả kinh doanh cải thiện tốt của PVT trong quý 3/2014 và có thể có những thay đổi từ các cổ đông ngoại mới có thể là nhân tố tiếp tục đẩy giá cổ phiếu đi lên.

· Nhóm ngành thép tăng nóng trong ngày khi HLA và VIS dư mua trần. Đây là cổ phiếu đã bị lãng quên từ lâu và có lẽ việc đẩy giá mang nặng yếu tố đầu cơ khi những cổ phiếu này đã đi ngang và rơi sâu trong giai đoạn vừa qua.

· HNX-Index đóng cửa tăng 0.32 điểm (tăng 0.35%) dừng ở mức 91.25 điểm. Khối lượng giao dịch giảm 5.07% so với ngày thứ 2 và dừng ở mức 76.16 triệu đơn vị.

· Khối ngoại bán ròng cả về khối lượng và giá trị trong ngày hôm nay trên sàn HNX. PVS, HMH, KTS, PSI, DNM...là những mã được mua vào nhiều nhất. Trong khi đó, AAA, PVC, VND, SCJ, BCC …thuộc nhóm bán ròng nhiều nhất.

· Nhóm SDx giao dịch tốt trong ngày.

· Đa số các mã khác trên sàn đều điều chỉnh giảm giá nhẹ hoặc đi ngang trong ngày bao gồm cả nhóm cổ phiếu dầu khí.

TIN TỨC TRONG NGÀY

· NHNN vừa công bố số liệu cập nhật mới nhất kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2014. Theo đó tính đến ngày 30/9/2014, tín dụng toàn hệ thống các TCTD đối với nền kinh tế tăng 7,26% so với cuối năm 2013 (Đây là số liệu tăng khá mạnh so với số tăng trưởng 5,82% đến cuối tháng trước).

Tổng phương tiện thanh toán tăng 10,73%, huy động vốn tăng 11,01% (huy động bằng VND tăng 12,37%, huy động bằng ngoại tệ tăng 2,78%). Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay bằng VND đã giảm 0,5-1,5%/năm so với cuối năm 2013, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường tiền tệ. Lãi suất của các khoản vay cũ tiếp tục được các TCTD tích cực giảm; đến ngày 18/9/2014, dư nợ cho vay bằng VND có lãi suất trên 15%/năm chiếm 4,25% tổng dư nợ cho vay VND, giảm so với tỷ trọng 6,3% cuối năm 2013; dư nợ có lãi suất trên 13%/năm chiếm 12,16% tổng dư nợ cho vay bằng VND, giảm so với tỷ trọng 19,72% cuối năm 2013.

VN-Index: PVT đi ngược chiều nhóm dầu khí. KBC vẫn là điểm đến của dòng tiền sau thông tin tích cực

· VN-Index hôm nay giao dịch tạo thành một cây Doji. Spread giá biến động trong ngày là khá hẹp. Nhìn chung giao dịch toàn thị trường không quá tích cực dù bên cạnh đó, sự phân hóa vẫn tiếp tục diễn ra mạnh mẽ trên thị trường.

· Áp lực bán một lần nữa lại tăng mạnh vào phiên giao dịch buổi chiều và chỉ số vẫn tăng khá mạnh vào phiên giao dịch đầu giờ chiều cho thấy vùng kháng cự động MA(20) vẫn đang phát huy tác dụng khá lớn.

· Khối lượng giao dịch giảm nhưng vẫn duy trì ở mức trung bình 15 ngày. Dòng tiền vẫn vận động khá tốt.

· Vùng hỗ trợ là khu vực 590 – 595 điểm.

Xem hình lớn

Nhận định xu thế

Xác suất tăng giảm giá ngày mai là 48%/51% dựa theo thống kê sự biến động mẫu hình nến trong quá khứ. Dự báo khả năng VN-Index có thể có một phiên điều chỉnh giảm vào ngày mai. Một vài mã có khả năng phân hóa nhưng khả năng thị trường cần một phiên điều chỉnh nhằm giảm áp lực cung hàng trước khi có thể tăng trở lại.

HNX-Index: Sông đà dậy sóng

· HN-Index hôm nay giao dịch tạo thành cây nến thân dài màu xanh. Giá đóng cửa gần mức cao nhất trong ngày cho thấy triển vọng tích cực.

· Khối lượng giao dịch thấp hơn mức trung bình 15 ngày do sự sụt giảm ở nhóm dầu khí. Dù vậy, khối lượng lại tăng ở nhóm sông đà trong vài phiên gần đây cho thấy sự xoay tua của dòng tiền đầu cơ trên thị trường.

· Các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI(14) đã vận động tốt sau chuỗi tăng giá vừa qua. Dải Bollinger Band trên bắt đầu mở ra nhằm hỗ trợ giá lên. Nếu HNX-Index thiết lập một phiên tăng điểm nữa, thì MACD cũng cho tín hiệu mua vào. Nhìn tổng thể, các chỉ báo kỹ thuật của sàn HNX-Index vẫn khá tốt.

· (1) là hỗ trợ cho xu hướng tăng giá của HNX-Index và (2) là kháng cự ngắn hạn của chỉ số này.

Xem hình lớn

Nhận định xu thế

Xác suất tăng giảm giá ngày mai: 50%/50% (Dựa theo thống kê lịch sử của mẫu nến). Có một chút lo lắng bởi trong quá khứ mỗi khi nhóm sông đà dạy sóng thì sau đó khoảng 2 phiên thị trường thường điều chỉnh giảm giá. Dù vậy, xác suất tăng giảm là khá cân bằng trong ngày mai do vậy nếu có giảm giá thì mức giảm có lẽ cũng không quá đáng kể. Ngoài ra, việc điều chỉnh giảm giá nhằm giảm áp lực cung hàng ở đỉnh cũng là cần thiết trước khi thị trường có thể sẵn sàng chinh phục hoàn toàn vùng kháng cự số (2) trên đồ thị.

Theo CafeF