Phân tích kỹ thuật chứng khoán 6/10

DIỄN BIẾN PHIÊN CUỐI TUẦN

· VN-Index đóng cửa giảm 1.11 điểm (giảm 0.18%) dừng ở mức 611.55 điểm. Khối lượng giao dịch tăng 2.71% so với phiên ngày thứ 5 và dừng ở mức 170.47 triệu đơn vị.

· Khối ngoại bán ròng cả về khối lượng và giá trị trong ngày trên sàn HOSE. KBC, PVD, KDC, DRC, TDH...là những mã được mua vào nhiều nhất. Trong khi đó, VIC, VCB, HSG, GAS, DIG…thuộc nhóm bán ròng nhiều nhất.

· Nhóm vốn hóa lớn thì GAS, BVH giảm giá, còn các mã VIC, VCB tăng giá.

· SSI tiếp tục giao dịch mạnh và tăng giá dù đóng cửa cách khá xa mức giá cao nhất trong ngày.

· Nhóm dầu khí có PVT giao dịch khá tốt trong ngày. PVT không điều chỉnh giảm nhiều như nhóm dầu khí khác bởi mức tăng của PVT cũng không quá mạnh. Ngoài ra, kết quả kinh doanh Quý 3/2014 của PVT được kỳ vọng sẽ tốt nhờ có thu nhập bất thường từ thanh lý tầu. Triển vọng năm 2015 cũng khá tích cực khi công ty đã có thêm hợp đồng PVTrans ký kết Hợp đồng cung cấp tàu FSO có tải trọng 105.000 DWT cho hoạt động khai thác tại Mỏ Đại Hùng.

· MHC tăng trần điều chỉnh sau 3 phiên tăng trần liên tiếp.

· SAM, HAG và OGC đã giao dịch tốt trong ngày.

· KBC đã điều chỉnh sau khi đã thiết lập mốc đỉnh cao mới của mình.

· HNX-Index đóng cửa tăng 0.06 điểm (tăng 0.07%) dừng ở mức 90.32 điểm. Khối lượng giao dịch giảm 14.81% so với ngày thứ 2 và dừng ở mức 84.13 triệu đơn vị.

· Khối ngoại mua ròng cả về khối lượng và giá trị trong ngày trên sàn HNX. PVS, SHB, VCG, PVX, VGS...là những mã được mua vào nhiều nhất. Trong khi đó, VND, LAS, DBC, TNG, BCC …thuộc nhóm bán ròng nhiều nhất.

· FIT tiếp tục tăng giá mạnh trong ngày.

· Nhóm dầu khí tiếp đã ổn định trở lại và tăng giá.

· Nhóm chứng khoán đa số giảm giá trong ngày.

TIN TỨC TRONG NGÀY

· Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI™) toàn phần được điều chỉnh theo mùa - một chỉ số tổng hợp được tạo ra nhằm khái quát các điều kiện hoạt động của ngành sản xuất do HSBC công bố đã tăng trở lại sau 4 tháng giảm liên tiếp đạt mức 51,7 điểm, bằng mức điểm của tháng 7 và cao hơn 1,4 điểm so với mức điểm trong tháng 8.

Bình luận về cuộc khảo sát chỉ số PMI™ ngành sản xuất Việt Nam, bà Trinh Nguyễn - Chuyên viên kinh tế - Ngân hàng HSBC cho biết: Điều kiện hoạt động sản xuất cải thiện phản ánh nhu cầu bên ngoài tăng. Đơn đặt hàng mới tăng mạnh hơn hàng tồn kho, HSBC kỳ vọng sản lượng tiếp tục được mở rộng vào tháng tới. Áp lực lạm phát giảm bớt. HSBC kỳ vọng khu vực sản xuất sẽ hoạt động tốt trong quý IV/2014. Các tin tốt về tự do hóa thương mại vào năm 2015, 2016 cũng giúp ngành phát triển.

VN-Index: Bất động sản thu hút dòng tiền mạnh. Dầu khí đã ổn định trở lại.

· VN-Index cuối tuần giao dịch tạo thành một cây thân màu đỏ. Giá đóng cửa gần với mức thấp nhất trong ngày cho thấy áp lực bán đã tăng mạnh tại khu vực kháng cự động MA(20).

· Khối lượng giao dịch tăng trở lại trong những ngày qua và nằm trên mức trung bình 15 ngày cho thấy dòng tiền vận động vẫn rất tốt.

· Kháng cự ngắn hạn giờ là mốc 616 điểm – Mốc kháng cự động MA(20).

· Vùng hỗ trợ là khu vực 590 điểm – Gần mức Fibonacci 38,2%.

· Sau khi có một đáy đôi ngắn hạn, chỉ số đã có một phiên tăng điểm mạnh và tiến sát vùng kháng cự động MA(20). Dòng tiền trong giai đoạn qua tập trung vào nhóm bất động sản khi nhiều cổ phiếu trong nhóm này thiết lập mốc giá cao mới như KBC, LCG, DIG, NTL, OGC…Đây là điểm tích cực của thị trường chung. Dù vậy, có thể thấy thị trường vẫn suy yếu khi tiến về khu vực đỉnh trên của vùng giá đi ngang được chia sẻ trong ngày cuối tuần trước. Có lẽ, khả năng bứt lên trong ngắn hạn vẫn sẽ còn rất khó khăn. Tuy nhiên, điều này không quá lo ngại vì sự phân hóa sẽ rất lớn và việc tập trung vào các mã cụ thể sẽ quan trọng hơn diễn biến chỉ số.

Xem hình lớn

Nhận định xu thế

Xác suất tăng giảm giá ngày mai là 45%/54% dựa theo thống kê sự biến động mẫu hình nến trong quá khứ. Dự báo VN-Index có thể giảm điêm phiên đầu tuần.

HNX-Index: Vẫn gặp nhiều khó khăn khi tiến vào vùng đỉnh cũ

· HN-Index giao dịch tạo thành cây nến thân nhỏ màu xanh. Spead giá trong ngày ở mức trung bình và giá đóng cửa cũng không ở mức giá cao nhất trong ngày.

· Khối lượng giao dịch tăng trở lại mức trung bình 15 ngày cho thấy dòng tiền vẫn tiếp tục ổn định.

· Nhóm dầu khí đã bắt đầu giao dịch ổn định hơn khi Spread giá không còn quá lớn.

· Hỗ trợ mạnh nằm ở khu vực 85 điểm.

· Các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI(14) đã vận động tốt sau chuỗi tăng giá vừa qua. Dải Bollinger Band trước đó co hẹp nên việc tăng điểm khiến giá chạm ngay dải Bollinger Band trên và do đó gây áp lực bán vào phiên cuối tuần. Dù vậy, tín hiệu này không phải là điều quá tiêu cực mà đó chỉ là phản ứng thông thường về mặt kỹ thuật. Dải Bollinger Band trên đang có xu hướng mở rộng để hỗ trợ giá lên. Do vậy, nếu HNX-Index lùi lại 1 tới 2 phiên để tăng giá trở lại thì giá có cơ hội bám biên trên và lúc đó việc bứt phá khỏi vùng kháng cự (2) có xác suất thành công cao hơn.

Xem hình lớn

Xác suất tăng giảm giá ngày mai: 49%/50% (Dựa theo thống kê lịch sử của mẫu nến). Dự báo khả năng chỉ số HNX-Index sẽ tiếp tục giao dịch giằng co. Xu hướng giảm có thể chiếm ưu thế chút nhưng có lẽ nếu có mất điểm thì mức độ mất điểm cũng không đáng kể.

Theo CafeF